Investing.com – Nvidia parece imparable al inicio de octubre. Durante este jueves, las acciones alcanzaron un nuevo máximo histórico de 191.05 dólares y una capitalización récord de 4.6 billones de dólares. Al término de la jornada bursátil suben alrededor de 1%, extendiendo el avance de la jornada previa y el +7.12% mensual observado durante septiembre.
Al ofrecer un panorama sobre el desempeño de Nvidia, la Inteligencia Artificial que está detrás de WarrenAI, el ChatGPT para inversionistas creado por Investing.com, explica que su atractivo de radica en su dominio de la infraestructura de IA.
“La compañía acaba de sellar alianzas clave con Intel y OpenAI, planea invertir 100 mil millones de dólares en IA y se proyecta como el estándar de facto en centros de datos, con márgenes EBITDA de 63.8% y crecimiento de ingresos previsto en 57.7% para el próximo año fiscal. El consenso ve un ecosistema difícil de destronar y penetración en nuevos mercados (salud, finanzas, automotriz)”, explica WarrenAI.
Sin embargo, la misma Inteligencia Artificial de los inversionistas advierte que el entusiasmo por la IA y las inversiones masivas (Nvidia en OpenAI, por ejemplo) han despertado voces de alerta sobre posibles burbujas, recordando patrones de la burbuja dot-com:
“Hay riesgos claros: competencia creciente (AMD, Intel, desarrollos propios de grandes tecnológicas), dependencia de terceros para manufactura, tensiones geopolíticas con China e incertidumbre regulatoria. Además, la volatilidad reciente y el hecho de que la acción cotice sobre valoraciones históricamente altas (P/E, EV/EBITDA, Price/Book) elevan el perfil de riesgo para nuevos compradores”.
Actualmente el consenso de analistas se mantiene altamente optimista: 56 recomendaciones de «Compra Fuerte» y un precio objetivo promedio de 213.99 dólares (45.7% de potencial alcista según proyecciones), aunque el valor justo de $169.39 es sensiblemente menor).
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WarrenAI observa que Nvidia ha subido casi un 220% desde su mínimo de 52 semanas. Sin embargo, identifica que la acción ya cotiza por encima de su valor justo y muestra múltiplos elevados (P/E forward de 41.2x y PEG de 0.20), lo que sugiere que gran parte del crecimiento futuro ya está descontado en el precio.
“Técnicamente, los indicadores a 1h y diario señalan ‘compra fuerte’, pero los gráficos intradía advierten sobre sobrecompra y posible volatilidad de corto plazo”, señala.
Más aún, en sus niveles de negociación actuales, Nvidia ya supera en 10.3% su Valor Razonable asignado por InvestingPro, lo que “pone a prueba el apetito por más subidas inmediatas”.
Fuente: Análisis de WarrenAI
WarrenAI señala que si bien Nvidia cotiza en máximos históricos con un potencial alcista según analistas, lo cierto es que enfrenta riesgos de sobrevaluación y competencia feroz.
A continuación sintetizamos las oportunidades y riesgos de invertir ahora en Nvidia, identificadas por la IA:
Competencia creciente (AMD, Intel, Huawei, chips propios de la nube)
Ecosistema completo (hardware + software)
Exposición geopolítica y regulatoria, especialmente en China
Expansión global y nuevos mercados (OpenAI, alianzas con Intel, Reino Unido)
Riesgo de burbuja tecnológica; volatilidad marcada (beta 2.10)
Proyección de crecimiento sostenido (CAGR ventas 35.0%, EPS 39.0% a 2030)
Operaciones con deuda moderada y concentración sectorial
Rentabilidad superior (ROE 119.2%, ROIC 97.5%, margen neto 55.8%)
Margen bajo por dividendos y yield (0.03%), posible presión si desacelera el sector IA
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WarrenAI destaca que octubre llega con expectativas de nuevos lanzamientos (GPUs Blackwell, expansión de alianzas) y posibles anuncios en el GTC. Ante esto, advierte que la volatilidad podría aumentar ante noticias de regulaciones, movimientos en China o cambios en las proyecciones de AI global.
Nvidia sigue siendo el titán de la IA y el consenso es alcista, pero el precio refleja mucho optimismo y las advertencias sobre burbuja se hacen más audibles. Oportunidades hay—pero el margen de error es mucho menor a estas valoraciones. Octubre será clave para confirmar si la narrativa de crecimiento sigue intacta o si la euforia cede ante la realidad.
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